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        深交所對海航投資下發問詢函,涉擔保、項目、業績等

        2022-05-06 14:44:32中新網
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          據深圳證券交易所網站消息,5月5日,深圳證券交易所對海航投資集團2021年年報下發問詢函。

          海航投資2021年的年度財務會計報告因關聯擔保、長期股權投資、被立案調查等事項被大華會計師事務所出具保留意見的審計報告,并被出具否定意見的內部控制審計報告。深交所要求其說明保留意見涉及事項對公司報告期內財務狀況、經營成果和現金流量的具體影響金額,占公司對應財務報表相關項目的比例,并說明考慮影響金額后盈虧性質是否發生變化。

          2020年,海航投資的年度財務會計報告被會計師事務所出具保留意見審計報告的基礎之一為,該公司2020年因未能提供海南海投一號投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“海投一號”)底層資產鐵獅門三期項目的項目報告、審計報告以及估值報告等資料,會計師無法就該項股權投資的賬面價值以及確認的2020年對海投一號的投資收益獲取充分、適當的審計證據,也無法確定是否有必要對這些金額進行調整。

          2月19日,海航投資公告稱,鐵獅門一期項目已完成預租賃面積約154.2萬平方英尺,占總可租賃面積的54%,鐵獅門三期項目目前正在完成收尾的建筑打卡清單和準備最后交付使用程序,2020年7月28日鐵獅門根據協議約定解除與WhittleSchool的租約,沒收押金4300萬美元,并于2021年5月18日與St.Francis學校簽署租賃協議,租賃面積約25.5萬平方英尺,占項目可租賃面積的42%。

          深交所要求其說明目前鐵獅門一期和三期項目已簽約租賃協議的主要內容,包括但不限于租賃方、租賃面積、租金金額、租賃年限、雙方權利義務等,是否與此前收購資產評估假設存在重大差異,相關項目是否存在重大減值跡象,減值準備計提是否充分合理。

          另外還要說明公司是否已獲得2021年鐵獅門一期、鐵獅門三期項目報告、審計報告以及估值報告等項目資料,年審會計師是否就相關股權投資賬面價值、投資收益獲取充分、適當的審計證據,并說明具體情況以及對公司的影響。

          在海航投資此前的公告中曾披露,鐵獅門三期目前尚未盈利,且出現項目退出時間延后、需要公司額外出資的情形,且海投一號其余投資人均為公司關聯方。2021年的年報顯示,報告期內海投一號召開合伙人會議決定增資1000萬元,其中公司增資998.89萬元,公司對海投一號已新增實繳出資503.45萬元,尚有488.94億元未實繳出資。本次增資后,公司持有海投一號87.6%的合伙份額,但未將其納入合并報表范圍。

          深交所要求該公司結合海投一號實際運營及風險情況、其他投資人的實際出資情況等,說明作出上述增資安排的主要背景及考慮。

          2020年12月5日,海航投資披露百年人壽保險股份有限公司收購其子公司天津億城山水房地產開發有限公司持有的億城堂庭項目剩余寫字樓、集中商業、商鋪、酒店式公寓及車位。2020年年報顯示,海航投資因上述交易實現收入1272743160元。2021年年報顯示,報告期內公司已全部完成了與百年人壽的物業驗收及交接工作,天津億城堂庭項目年度銷售32.47萬元。

          深交所稱,海航投資在年報中稱,報告期內公司從事的主要業務中,主要項目開發、銷售、出租情況部分仍包含天津億城堂庭項目,公司持有的權益比例為100%,相關項目累計投資總金額較大,2021年預售面積、預售金額為負值。深交所要求其核實相關信息披露的準確性和完整性。

          深交所要求海航投資就上述問題做出書面說明,在5月19日前將有關說明材料報送深交所上市公司管理一部并對外披露,同時抄送派出機構。

        責任編輯:李孟展

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